兴证全球合熙混合C
(024475)公募混合型
1.1241
0.93%+0.0105
单位净值 [2025-09-30]
1.1241
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.42%
- 最近一季：12.47%
- 最近半年：---
- 今年以来：12.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.41%
- 成立日期：2025-06-27
- 基金经理：陈聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1241 | 1.1241 | 0.93% |
| 2025-09-29 | 1.1137 | 1.1137 | 1.67% |
| 2025-09-26 | 1.0954 | 1.0954 | -1.71% |
| 2025-09-25 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0876 | 1.0876 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证全球合熙混合C | 3.36% | 6.42% | 12.47% | 0.00% | 0.00% | 12.41% |
| 同类型排名 | 2180/8521 | 2585/8521 | 5234/8521 | 8210/8521 | 8053/8521 | 5809/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
更多
陈聪 上任时间：2025-06-27
陈聪先生:中国香港籍,硕士研究生,2011年2月至2014年4月就职于美国银行美林证券,任量化分析师。2014年4月至2017年5月就职于IHSMarkit,任衍生品经理。2017年6月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2022年11月16日起担任兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 兴证全球合熙混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2025-06-28 | 兴证全球合熙混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-04 | 关于增加兴证全球合熙混合型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-06-03 | 兴证全球基金管理有限公司关于使用固有资金认购兴证全球合熙混合型证券投资基金的公告 |
| 2025-05-28 | 兴证全球合熙混合型证券投资基金风险揭示书 |
| 2025-05-28 | 兴证全球合熙混合型证券投资基金（兴证全球合熙混合C份额）基金产品资料概要 |
| 2025-05-28 | 兴证全球合熙混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-28 | 兴证全球基金管理有限公司兴证全球合熙混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-28 | 兴证全球合熙混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-28 | 兴证全球合熙混合型证券投资基金份额发售公告 |
| 2025-05-28 | 兴证全球合熙混合型证券投资基金招募说明书和基金合同的提示性公告 |