平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A
(024495)公募FOF
1.0141
0.24%+0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.0141
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.41%
- 成立日期：2025-06-27
- 基金经理：张月
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||