平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C

(024496)公募FOF
+添加自选
1.0134 0.23%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.0134
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：1.34%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：1.34%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.34%
  • 成立日期：2025-06-27
  • 基金经理：张月
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：平安
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.0134 1.0134 0.23%
2025-09-29 1.0111 1.0111 0.09%
2025-09-26 1.0102 1.0102 -0.14%
2025-09-25 1.0116 1.0116 -0.04%
2025-09-24 1.0120 1.0120 0.15%
2025-09-23 1.0105 1.0105 -0.10%
2025-09-22 1.0115 1.0115 0.02%
2025-09-19 1.0113 1.0113 -0.02%
2025-09-18 1.0115 1.0115 -0.17%
2025-09-17 1.0132 1.0132 0.12%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 0.29% 0.14% 1.34% 0.00% 0.00% 1.34%
同类型排名 18/18 18/18 18/18 18/18 18/18 18/18
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期：

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季报日期：

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张月 上任时间：2025-06-27

张月女士:吉林大学经济学硕士研究生,曾先后担任晨星中国(深圳)有限公司金融产品分析师、私募排排网高级研究员、平安罗素投资管理(上海)有限公司研究主管、华润深国投信托有限公司投资经理、横琴淳臻投资管理中心(有限合伙)投资部研究主管。2018年12月加入平安基金管理有限公司,曾担任投资经理,2024年6月28日担任平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-08 平安基金管理有限公司关于新增博时财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告
2025-07-25 关于平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-07-02 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
2025-06-28 平安基金管理有限公司关于平安盈轩90天持有期债券型基金中基金(ETF-FOF)基金合同生效公告
2025-06-18 平安基金管理有限公司关于新增平安盈轩90天持有期债券型基金中基金(ETF-FOF)销售机构的公告
2025-06-18 平安基金管理有限公司关于新增平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）销售机构的公告
2025-06-16 平安基金管理有限公司关于新增平安盈轩90天持有期债券型基金中基金(ETF-FOF)销售机构的公告
2025-06-16 平安基金管理有限公司关于新增平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）销售机构的公告
2025-06-13 平安基金管理有限公司关于新增平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）销售机构的公告
2025-06-10 平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）托管协议
2025-06-10 平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）基金产品资料概要
2025-06-10 平安基金管理有限公司平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）基金合同
2025-06-10 平安盈轩90天持有期债券型基金中基金(ETF-FOF)招募说明书
2025-06-10 平安盈轩90天持有期债券型基金中基金(ETF-FOF)基金份额发售公告
2025-06-10 平安基金管理有限公司关于平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）基金合同及招募说明书提示性公告