平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C
(024496)公募FOF
1.0134
0.23%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.0134
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.34%
- 成立日期：2025-06-27
- 基金经理：张月
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 平安基金管理有限公司关于新增博时财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-07-25 | 关于平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-28 | 平安基金管理有限公司关于平安盈轩90天持有期债券型基金中基金(ETF-FOF)基金合同生效公告 |
| 2025-06-18 | 平安基金管理有限公司关于新增平安盈轩90天持有期债券型基金中基金(ETF-FOF)销售机构的公告 |
| 2025-06-18 | 平安基金管理有限公司关于新增平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）销售机构的公告 |
| 2025-06-16 | 平安基金管理有限公司关于新增平安盈轩90天持有期债券型基金中基金(ETF-FOF)销售机构的公告 |
| 2025-06-16 | 平安基金管理有限公司关于新增平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）销售机构的公告 |
| 2025-06-13 | 平安基金管理有限公司关于新增平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）销售机构的公告 |
| 2025-06-10 | 平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）托管协议 |
| 2025-06-10 | 平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）基金产品资料概要 |
| 2025-06-10 | 平安基金管理有限公司平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）基金合同 |
| 2025-06-10 | 平安盈轩90天持有期债券型基金中基金(ETF-FOF)招募说明书 |
| 2025-06-10 | 平安盈轩90天持有期债券型基金中基金(ETF-FOF)基金份额发售公告 |
| 2025-06-10 | 平安基金管理有限公司关于平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）基金合同及招募说明书提示性公告 |