平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C
(024496)公募FOF
1.0134
0.23%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.34%
- 成立日期：2025-06-27
- 基金经理：张月
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.0134 |
1.0134 |
0.23% |
| 2 |
2025-09-29 |
1.0111 |
1.0111 |
0.09% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.14% |
| 4 |
2025-09-25 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.04% |
| 5 |
2025-09-24 |
1.0120 |
1.0120 |
0.15% |
| 6 |
2025-09-23 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.10% |
| 7 |
2025-09-22 |
1.0115 |
1.0115 |
0.02% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-18 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.17% |
| 10 |
2025-09-17 |
1.0132 |
1.0132 |
0.12% |
| 11 |
2025-09-16 |
1.0120 |
1.0120 |
0.04% |
| 12 |
2025-09-15 |
1.0116 |
1.0116 |
0.05% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.03% |
| 14 |
2025-09-11 |
1.0114 |
1.0114 |
0.28% |
| 15 |
2025-09-10 |
1.0086 |
1.0086 |
0.02% |
| 16 |
2025-09-09 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.16% |
| 17 |
2025-09-08 |
1.0100 |
1.0100 |
0.05% |
| 18 |
2025-09-05 |
1.0095 |
1.0095 |
0.18% |
| 19 |
2025-09-04 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.32% |
| 20 |
2025-09-03 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.15% |