国联恒鑫纯债B
(024505)公募债券型
1.0568
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0568
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.68%
- 成立日期：2025-06-05
- 基金经理：杨宇俊 霍顺朝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-15 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-15 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2025年08月04日 |
| 2025-08-15 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-08-07 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-16 | 国联基金管理有限公司关于国联恒鑫纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-05 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-05 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-05 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-05 | 国联基金管理有限公司国联恒鑫纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-05 | 国联基金管理有限公司关于国联恒鑫纯债债券型证券投资基金新增B类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 |