海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C

(024518)公募FOF
+添加自选
0.9999 -0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-24]
0.9999
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：-0.01%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.01%
  • 成立日期：2025-09-11
  • 基金经理：朱赟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：海富通
发表日期 标题
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2025-09-08 海富通基金管理有限公司关于海富通聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）提前结束募集的公告
2025-08-15 海富通基金管理有限公司关于海富通聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）新增销售机构的公告
2025-08-11 海富通聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）（海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C）基金产品资料概要
2025-08-11 海富通聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）托管协议
2025-08-11 海富通基金管理有限公司海富通聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同
2025-08-11 海富通聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金份额发售公告
2025-08-11 海富通聚益优选三个月持有期债券型基金中基金(FOF)招募说明书
2025-08-11 海富通聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告