华安上海清算所0-5年政金债指数C
(024520)公募债券型
1.0008
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0008
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.08%
- 成立日期：2025-08-05
- 基金经理：周舒展
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0008 | 1.0008 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0001 | 1.0001 | -0.05% |
| 2025-09-23 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安上海清算所0-5年政金债指数C | 0.02% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
| 同类型排名 | 2971/7089 | 2546/7089 | 3616/7089 | 6506/7089 | 6817/7089 | 5435/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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周舒展 上任时间：2025-08-05
周舒展先生:中国国籍,硕士研究生,曾任中国银行上海人民币交易业务总部代客交易员、代客组合管理台投资经理、衍生与策略交易台负责人。2020年12月加入华安基金,现任固定收益部基金经理。2021年1月起,担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月8日担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年3月8 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 华安基金管理有限公司关于华安上海清算所0-5年政策性金融债指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告 |
| 2025-09-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告 |
| 2025-08-27 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告 |
| 2025-08-06 | 华安上海清算所0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-08-05 | 关于华安上海清算所0-5年政策性金融债指数证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-07-21 | 关于旗下部分基金在募集期内暂不参加华安基金电子直销平台认购费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-16 | 华安基金管理有限公司华安上海清算所0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-16 | 华安上海清算所0-5年政策性金融债指数证券投资基金（华安上海清算所0-5年政金债指数C）基金产品资料概要 |
| 2025-07-16 | 华安上海清算所0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-07-16 | 华安基金管理有限公司华安上海清算所0-5年政策性金融债指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-16 | 华安基金管理有限公司华安上海清算所0-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-16 | 华安上海清算所0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |