国联安双月鑫60天滚动持有债券C
(024524)公募债券型
1.0007
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0007
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.07%
- 成立日期：2025-08-22
- 基金经理：万莉 洪阳玚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-22 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-23 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-08-14 | 国联安基金管理有限公司关于国联安双月鑫60天滚动持有债券型证券投资基金增加国金证券为销售机构的公告 |
| 2025-08-08 | 国联安基金管理有限公司关于旗下国联安双月鑫60天滚动持有债券型证券投资基金增加腾安基金为代销机构的公告 |
| 2025-07-31 | 国联安基金管理有限公司国联安双月鑫60天滚动持有债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-31 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-31 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要 |
| 2025-07-31 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-31 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-07-31 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |