0.4069
每万份收益 [2025-09-26]
1.4750%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2025-06-16
- 基金经理：刘丽娟 吴洵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.4087 |
1.476% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.4069 |
1.475% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3953 |
1.464% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3864 |
1.458% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.4079 |
1.459% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.4502 |
1.446% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.7620 |
1.492% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.3855 |
1.494% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3838 |
1.493% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3892 |
1.493% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3830 |
1.49% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.5368 |
1.49% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.7652 |
1.41% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3836 |
1.413% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3836 |
1.426% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3836 |
1.428% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3837 |
1.43% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3847 |
1.434% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.7714 |
1.437% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.4084 |
1.442% |