路博迈旭航债券A
(024526)公募债券型
1.0004
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0004
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.04%
- 成立日期：2025-08-25
- 基金经理：魏丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：路博迈
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 关于旗下部分基金参加广发证券股份有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2025-09-25 | 路博迈基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-23 | 路博迈旭航债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-26 | 路博迈旭航债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-24 | 路博迈旭航债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2025-07-24 | 路博迈基金管理（中国）有限公司路博迈旭航债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-24 | 路博迈旭航债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-24 | 路博迈基金管理（中国）有限公司路博迈旭航债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-24 | 路博迈旭航债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-24 | 路博迈旭航债券型证券投资基金基金份额发售公告 |