工银稳健添益债券A
(024528)公募债券型
1.0064
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0064
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.64%
- 成立日期：2025-08-05
- 基金经理：庄园
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
| 2025-08-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银稳健添益债券A | 0.17% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
| 同类型排名 | 1392/7089 | 1407/7089 | 3621/7089 | 6511/7089 | 6822/7089 | 3951/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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庄园 上任时间：2025-08-05
庄园女士:经济学硕士。历任招商基金管理有限公司投资部交易员,工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员,中国国际金融有限公司资产管理部高级经理,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2013年7月24日至今,任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级债券型证券投资基金)基金经理;2014年5月29日至2015年7月7日,任安信平稳增长混合型发起 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-08-06 | 工银瑞信稳健添益债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-07 | 工银瑞信稳健添益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-07-07 | 工银瑞信稳健添益债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-07 | 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信稳健添益债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-07 | 工银瑞信稳健添益债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-07 | 工银瑞信稳健添益债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-07 | 工银瑞信稳健添益债券型证券投资基金基金份额发售公告 |