万家稳康30天持有期债券A
(024530)公募债券型
1.0024
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单位净值 [2025-09-30]
1.0024
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.24%
- 成立日期：2025-08-12
- 基金经理：孙佳佳 石东 陈奕雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-08 | 关于万家稳康30天持有期债券型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-26 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-22 | 万家基金管理有限公司关于基金经理休假期间暂停履行职责的公告 |
| 2025-08-22 | 万家稳康30天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-13 | 万家稳康30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-07 | 关于新增万联证券为万家稳康30天持有期债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-08-07 | 关于新增陆享基金为万家稳康30天持有期债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-07-23 | 关于新增中航证券等机构为万家稳康30天持有期债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-07-18 | 关于新增华西证券等机构为万家稳康30天持有期债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-07-16 | 万家稳康30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-07-16 | 万家稳康30天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-16 | 万家基金管理有限公司万家稳康30天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-16 | 万家稳康30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-16 | 万家稳康30天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-16 | 万家稳康30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |