鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A
(024532)公募FOF
1.1099
1.23%+0.0137
单位净值 [2025-09-24]
1.1099
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.32%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：10.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.99%
- 成立日期：2025-07-03
- 基金经理：王超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-01 | 元基金管理有限公司关于鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放申购、赎回、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-04 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告 |
| 2025-07-03 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-21 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2025-06-21 | 极配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A）基金产品资料概要 |
| 2025-06-21 | 鑫元基金管理有限公司鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 |
| 2025-06-21 | 鑫元基金管理有限公司鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2025-06-21 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-21 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金份额发售公告 |