鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C

(024533)公募FOF
+添加自选
1.1089 1.23%+0.0137
单位净值 [2025-09-24]
1.1089
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：3.29%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：10.89%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.89%
  • 成立日期：2025-07-03
  • 基金经理：王超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：鑫元
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-24 1.1089 1.1089 1.23%
2025-09-23 1.0954 1.0954 -0.45%
2025-09-22 1.1003 1.1003 0.53%
2025-09-19 1.0945 1.0945 -0.26%
2025-09-18 1.0974 1.0974 -0.75%
2025-09-17 1.1057 1.1057 0.55%
2025-09-16 1.0996 1.0996 0.63%
2025-09-15 1.0927 1.0927 0.06%
2025-09-12 1.0920 1.0920 0.01%
2025-09-11 1.0919 1.0919 1.50%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
FOF --- --- --- --- --- ---
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-01 元基金管理有限公司关于鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2025-07-04 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告
2025-07-03 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
2025-06-21 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金份额发售公告
2025-06-21 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议
2025-06-21 极配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C）基金产品资料概要
2025-06-21 鑫元基金管理有限公司鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书
2025-06-21 鑫元基金管理有限公司鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同
2025-06-21 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告