招商添渝6个月持有期纯债A
(024536)公募债券型
1.0004
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0004
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.04%
- 成立日期：2025-07-31
- 基金经理：黄晓婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
现任基金经理
黄晓婷 上任时间：2025-07-31
黄晓婷女士:硕士。2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作,现任招商招福宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商金鸿债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月22日至今)、招商招通纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 招商金鸿债券A | 债券型 | 2019-03-22 | 至今 | 22.89% | 2.19% | 0.22% | -1.27% |
| 招商金鸿债券C | 债券型 | 2019-03-22 | 至今 | 20.83% | 2.19% | 0.22% | -1.27% |
| 招商招通纯债A | 债券型 | 2019-11-30 | 至今 | 16.80% | 10.36% | 3.23% | -1.06% |
| 招商招通纯债C | 债券型 | 2019-11-30 | 至今 | 17.94% | 10.36% | 3.23% | -1.06% |
| 招商添逸1年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-03-17 | 至今 | 11.16% | -8.05% | -27.50% | -25.42% |
| 招商添盛78个月定开债 | 债券型 | 2021-08-14 | 至今 | 11.63% | -9.87% | -33.16% | -23.41% |
| 招商添呈1年定开债 | 债券型 | 2021-09-08 | 至今 | 11.05% | -13.80% | -32.72% | -24.13% |
| 招商添德3个月定开债A | 债券型 | 2021-12-22 | 至今 | 8.99% | -12.57% | -32.66% | -22.90% |
| 招商金鸿债券D | 债券型 | 2024-06-28 | 至今 | 0.24% | 7.59% | 11.78% | 9.67% |
| 招商招福宝货币A | 货币型 | 2019-01-19 | 2021-11-04 | --- | --- | --- | --- |
| 招商招福宝货币B | 货币型 | 2019-01-19 | 2021-11-04 | --- | --- | --- | --- |
| 招商招益宝货币A | 货币型 | 2019-01-19 | 2022-06-22 | --- | --- | --- | --- |
| 招商招益宝货币B | 货币型 | 2019-01-19 | 2022-06-22 | --- | --- | --- | --- |
| 招商理财7天债券A | 债券型 | 2019-01-19 | 2021-11-04 | -27.47% | 34.77% | 89.51% | 52.17% |
| 招商添锦1年定开债发起式 | 债券型 | 2020-12-18 | 2022-06-22 | 5.30% | -2.88% | -10.55% | -13.79% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 暂无数据 | |||||||