英大安瑞6个月定开债券A
(024540)公募债券型
1.0003
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0003
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.03%
- 成立日期：2025-09-11
- 基金经理：韩坪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：英大
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-12 | 关于英大安瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-09-11 | 关于英大安瑞6个月定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-09-10 | 英大基金管理有限公司关于增加兴业银行股份有限公司为旗下部分开放式基金销售机构的公告 |