平安中证港股医药ETF联接E
(024544)公募股票型指数型
1.3962
2.41%+0.0337
单位净值 [2025-09-30]
1.3962
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.98%
- 最近一季：27.80%
- 最近半年：---
- 今年以来：22.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：39.62%
- 成立日期：2025-06-13
- 基金经理：翁欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3962 | 1.3962 | 2.41% |
| 2025-09-29 | 1.3633 | 1.3633 | 1.50% |
| 2025-09-26 | 1.3432 | 1.3432 | -2.34% |
| 2025-09-25 | 1.3754 | 1.3754 | 0.32% |
| 2025-09-24 | 1.3710 | 1.3710 | -0.20% |
| 2025-09-23 | 1.3737 | 1.3737 | -1.46% |
| 2025-09-22 | 1.3941 | 1.3941 | 1.14% |
| 2025-09-19 | 1.3784 | 1.3784 | -1.44% |
| 2025-09-18 | 1.3986 | 1.3986 | 0.38% |
| 2025-09-17 | 1.3933 | 1.3933 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安中证港股医药ETF联接E | 1.64% | 3.98% | 27.80% | 0.00% | 0.00% | 22.47% |
| 同类型排名 | 3110/4187 | 1935/4187 | 1223/4187 | 3882/4187 | 3731/4187 | 2360/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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翁欣 上任时间：2025-06-13
翁欣女士:哥伦比亚大学金融数学专业硕士,曾担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部研究员。2023年5月加入平安基金管理有限公司,任ETF指数投资中心高级研究员,2023年12月15日起担任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月27日起担任平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月27日起担任平安中证港股通医药卫生 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 平安基金管理有限公司关于新增博时财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-27 | 平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） |
| 2025-06-27 | 平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-13 | 平安基金管理有限公司关于新增平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金E类份额销售机构的公告 |
| 2025-06-12 | 平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 |
| 2025-06-12 | 平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-12 | 平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） |
| 2025-06-12 | 平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 |
| 2025-06-12 | 关于平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金增设E类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |