平安鑫享混合D
(024558)公募混合型
1.6842
0.25%+0.0042
单位净值 [2025-09-30]
1.6842
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：2.23%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：68.42%
- 成立日期：2025-06-13
- 基金经理：张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
现任基金经理
张文平 上任时间：2025-06-13
张文平先生:南京大学硕士,注册会计师。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金(2018-08-10至2020-11-25)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2018-08-10至今)、平安日增利货币市场基金(2018-08-10至今)、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2018-09-20至今)、 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 平安如意中短债A | 债券型 | 2019-04-03 | 至今 | 22.01% | -0.23% | -3.59% | -4.61% |
| 平安如意中短债C | 债券型 | 2019-04-03 | 至今 | 21.34% | -0.23% | -3.59% | -4.61% |
| 平安如意中短债E | 债券型 | 2019-04-03 | 至今 | 19.71% | -0.23% | -3.59% | -4.61% |
| 平安季享裕定开债E | 债券型 | 2019-09-04 | 至今 | 19.79% | 8.16% | 2.68% | -1.70% |
| 平安季享裕定开债C | 债券型 | 2019-09-04 | 至今 | 5.26% | 8.16% | 2.68% | -1.70% |
| 平安季享裕定开债A | 债券型 | 2019-09-04 | 至今 | 21.34% | 8.16% | 2.68% | -1.70% |
| 平安季开鑫定开债C | 债券型 | 2021-01-05 | 至今 | 19.83% | -9.52% | -33.29% | -28.09% |
| 平安季开鑫定开债E | 债券型 | 2021-01-05 | 至今 | 20.07% | -9.52% | -33.29% | -28.09% |
| 平安季开鑫定开债A | 债券型 | 2021-01-05 | 至今 | 21.21% | -9.52% | -33.29% | -28.09% |
| 平安惠澜纯债A | 债券型 | 2021-06-23 | 至今 | 11.47% | -10.91% | -32.69% | -26.04% |
| 平安惠澜纯债C | 债券型 | 2021-06-23 | 至今 | 10.49% | -10.91% | -32.69% | -26.04% |
| 平安惠铭纯债 | 债券型 | 2021-06-23 | 至今 | 14.67% | -10.91% | -32.69% | -26.04% |
| 平安鑫享混合C | 混合型 | 2022-06-23 | 至今 | 6.73% | -2.99% | -19.23% | -11.30% |
| 平安鑫享混合A | 混合型 | 2022-06-23 | 至今 | 7.73% | -2.99% | -19.23% | -11.30% |
| 平安鑫享混合E | 混合型 | 2022-06-23 | 至今 | 7.47% | -2.99% | -19.23% | -11.30% |
| 平安合颖定开债 | 债券型 | 2023-04-25 | 至今 | 4.79% | -3.24% | -12.59% | -4.88% |
| 平安鼎信债券A | 债券型 | 2023-09-22 | 至今 | 13.25% | 2.75% | -0.90% | 3.15% |
| 平安惠泰纯债 | 债券型 | 2023-10-16 | 至今 | 6.12% | 2.63% | -1.75% | 3.41% |
| 平安鼎信债券C | 债券型 | 2024-03-01 | 至今 | 2.88% | 5.11% | 6.02% | 7.74% |
| 大成安汇金融债E | 债券型 | 2015-07-01 | 2018-03-15 | -56.06% | -23.05% | -22.31% | -8.93% |
| 大成安汇金融债C | 债券型 | 2015-07-01 | 2018-03-16 | -52.66% | -23.05% | -22.14% | -8.42% |
| 大成安汇金融债A | 债券型 | 2015-07-01 | 2018-03-16 | -51.05% | -23.05% | -22.14% | -8.42% |
| 大成现金宝货币A | 货币型 | 2015-07-01 | 2017-03-18 | --- | --- | --- | --- |
| 大成现金宝货币B | 货币型 | 2015-07-01 | 2017-03-18 | --- | --- | --- | --- |
| 大成添利宝货币A | 货币型 | 2016-08-06 | 2018-03-16 | --- | --- | --- | --- |
| 大成添利宝货币B | 货币型 | 2016-08-06 | 2018-03-16 | --- | --- | --- | --- |
| 大成添利宝货币E | 货币型 | 2016-08-06 | 2018-03-16 | --- | --- | --- | --- |
| 大成景安短融债券B | 债券型 | 2016-09-06 | 2018-03-16 | 6.54% | 7.13% | 4.38% | 23.39% |
| 大成景安短融债券A | 债券型 | 2016-09-06 | 2018-03-16 | 6.02% | 7.13% | 4.38% | 23.39% |
| 大成现金增利货币A | 货币型 | 2016-09-06 | 2018-03-06 | --- | --- | --- | --- |
| 大成现金增利货币B | 货币型 | 2016-09-06 | 2018-03-06 | --- | --- | --- | --- |
| 大成景安短融债券E | 债券型 | 2016-09-06 | 2018-03-16 | 6.34% | 7.13% | 4.38% | 23.39% |
| 平安惠金定开债A | 债券型 | 2018-08-10 | 2019-10-21 | 5.62% | 5.14% | 8.93% | 13.89% |
| 平安短债E | 债券型 | 2018-08-10 | 2020-11-25 | 6.57% | 21.77% | 58.85% | 46.41% |
| 平安日增利货币A | 货币型 | 2018-08-10 | 2019-09-18 | --- | --- | --- | --- |
| 平安短债C | 债券型 | 2018-08-10 | 2020-11-25 | 7.01% | 21.77% | 58.85% | 46.41% |
| 平安短债A | 债券型 | 2018-08-10 | 2020-11-25 | 7.14% | 21.77% | 58.85% | 46.41% |
| 平安鑫利混合C | 混合型 | 2018-09-20 | 2019-10-21 | 4.06% | 7.59% | 15.58% | 16.81% |
| 平安鑫利混合A | 混合型 | 2018-09-20 | 2019-10-21 | 4.34% | 7.59% | 15.58% | 16.81% |
| 平安惠悦纯债A | 债券型 | 2018-09-20 | 2019-10-21 | 4.10% | 7.59% | 15.58% | 16.81% |
| 平安合颖定开债 | 债券型 | 2018-10-17 | 2020-08-31 | 8.00% | 33.68% | 89.77% | 56.22% |
| 平安惠轩纯债A | 债券型 | 2018-10-29 | 2020-04-09 | 7.82% | 8.33% | 38.40% | 19.12% |
| 平安合颖定开债 | 债券型 | 2018-11-26 | 2019-11-27 | 4.75% | 12.70% | 26.72% | 23.80% |
| 平安惠金定开债C | 债券型 | 2018-12-05 | 2019-10-21 | 4.20% | 10.21% | 19.86% | 18.41% |
| 平安中短债债券C | 债券型 | 2019-01-23 | 2020-02-20 | 5.95% | 15.34% | 49.47% | 28.89% |
| 平安中短债债券A | 债券型 | 2019-01-23 | 2020-02-20 | 6.06% | 15.34% | 49.47% | 28.89% |
| 平安中短债债券E | 债券型 | 2019-01-23 | 2020-02-20 | 5.87% | 15.34% | 49.47% | 28.89% |
| 平安3-5年政策性金融债C | 债券型 | 2019-01-31 | 2020-02-25 | 3.83% | 17.69% | 57.59% | 30.44% |
| 平安3-5年政策性金融债A | 债券型 | 2019-01-31 | 2020-02-25 | 3.89% | 17.69% | 57.59% | 30.44% |
| 平安鑫安混合A | 混合型 | 2019-01-31 | 2021-03-18 | 21.45% | 33.78% | 84.86% | 60.99% |
| 平安鑫安混合C | 混合型 | 2019-01-31 | 2021-03-18 | 20.47% | 33.78% | 84.86% | 60.99% |
| 平安惠安债券 | 债券型 | 2019-02-13 | 2020-03-12 | 4.48% | 11.10% | 39.82% | 20.96% |
| 平安鑫安混合E | 混合型 | 2019-02-19 | 2021-03-18 | 18.56% | 25.09% | 63.49% | 48.03% |
| 平安惠聚纯债债券 | 债券型 | 2019-05-31 | 2020-06-15 | 5.96% | 0.48% | 25.81% | 9.94% |
| 平安交易型货币A | 货币型 | 2019-06-14 | 2020-07-06 | --- | --- | --- | --- |
| 平安交易型货币E | 货币型 | 2019-06-14 | 2020-07-06 | --- | --- | --- | --- |
| 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型 | 2019-11-21 | 2021-01-20 | 1.30% | 22.51% | 52.96% | 39.14% |
| 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型 | 2019-11-21 | 2021-01-20 | 2.42% | 22.51% | 52.96% | 39.14% |
| 平安合颖定开债 | 债券型 | 2019-11-28 | 2020-01-16 | 0.69% | 6.44% | 13.72% | 7.51% |
| 平安合颖定开债 | 债券型 | 2020-01-17 | 2020-03-08 | 1.55% | -0.08% | 6.78% | 1.39% |
| 平安合颖定开债 | 债券型 | 2020-03-09 | 2020-08-30 | -0.26% | 10.40% | 16.85% | 14.32% |
| 平安惠轩纯债A | 债券型 | 2020-03-09 | 2020-03-11 | -0.05% | -1.24% | -1.55% | -1.35% |
| 平安惠轩纯债A | 债券型 | 2020-03-12 | 2020-04-08 | 0.76% | -5.05% | -6.96% | -5.81% |
| 平安惠享纯债A | 债券型 | 2020-06-09 | 2021-06-23 | 2.00% | 21.09% | 31.03% | 27.36% |
| 平安惠享纯债C | 债券型 | 2020-06-09 | 2021-06-23 | 1.63% | 21.09% | 31.03% | 27.36% |
| 平安合庆定开债 | 债券型 | 2020-07-06 | 2021-08-18 | 7.79% | 9.33% | 15.42% | 9.45% |
| 平安短债I | 债券型 | 2020-08-13 | 2020-11-25 | 0.08% | 2.52% | 4.46% | 7.03% |
| 平安双债添益债券A | 债券型 | 2020-08-20 | 2022-04-27 | 7.30% | -15.31% | -24.29% | -20.18% |
| 平安添利债券C | 债券型 | 2020-08-20 | 2022-12-29 | 4.31% | -9.41% | -18.32% | -18.34% |
| 平安添利债券A | 债券型 | 2020-08-20 | 2022-12-29 | 5.31% | -9.41% | -18.32% | -18.34% |
| 平安双债添益债券C | 债券型 | 2020-08-20 | 2022-04-27 | 6.58% | -15.31% | -24.29% | -20.18% |
| 平安季开鑫定开债E | 债券型 | 2021-01-05 | 2025-04-02 | 21.24% | -4.41% | -29.16% | -26.20% |
| 平安季开鑫定开债C | 债券型 | 2021-01-05 | 2025-04-02 | 21.07% | -4.41% | -29.16% | -26.20% |
| 平安季开鑫定开债A | 债券型 | 2021-01-05 | 2025-04-02 | 22.53% | -4.41% | -29.16% | -26.20% |
| 平安恒鑫混合A | 混合型 | 2021-02-02 | 2022-04-27 | 1.85% | -17.65% | -32.07% | -30.15% |
| 平安恒鑫混合C | 混合型 | 2021-02-02 | 2022-04-27 | 1.22% | -17.65% | -32.07% | -30.15% |
| 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型 | 2021-03-18 | 2023-12-11 | -5.37% | -13.81% | -30.82% | -33.36% |
| 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型 | 2021-03-18 | 2023-12-11 | -4.45% | -13.81% | -30.82% | -33.36% |
| 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型 | 2021-11-16 | 2023-01-19 | 3.52% | -8.74% | -19.31% | -15.40% |
| 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型 | 2021-11-16 | 2023-01-19 | 3.22% | -8.74% | -19.31% | -15.40% |
| 平安惠利纯债A | 债券型 | 2022-04-27 | 2023-09-14 | 5.21% | 8.20% | 0.48% | -1.25% |
| 平安惠轩纯债A | 债券型 | 2022-08-01 | 2023-02-26 | 0.63% | 1.05% | -3.12% | -1.59% |
| 平安合颖定开债 | 债券型 | 2023-04-25 | 2025-04-02 | 8.26% | 2.23% | -7.19% | -2.38% |
| 平安瑞兴1年持有混合C | 混合型 | 2024-08-07 | 2025-08-21 | 6.88% | 31.35% | 40.91% | 27.77% |
| 平安瑞兴1年持有混合A | 混合型 | 2024-08-07 | 2025-08-21 | 7.11% | 31.35% | 40.91% | 27.77% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 暂无数据 | |||||||