易方达中证红利价值ETF联接A
(024564)公募股票型指数型
0.9549
-0.40%-0.0038
单位净值 [2025-09-30]
0.9549
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.07%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-4.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.51%
- 成立日期：2025-07-29
- 基金经理：刘文魁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9549 | 0.9549 | -0.40% |
| 2025-09-29 | 0.9587 | 0.9587 | -0.33% |
| 2025-09-26 | 0.9619 | 0.9619 | -0.38% |
| 2025-09-25 | 0.9656 | 0.9656 | -0.56% |
| 2025-09-24 | 0.9710 | 0.9710 | -0.03% |
| 2025-09-23 | 0.9713 | 0.9713 | 0.65% |
| 2025-09-22 | 0.9650 | 0.9650 | -0.77% |
| 2025-09-19 | 0.9725 | 0.9725 | 1.06% |
| 2025-09-18 | 0.9623 | 0.9623 | -1.80% |
| 2025-09-17 | 0.9799 | 0.9799 | 0.50% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证红利价值ETF联接A | -1.69% | -3.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4.51% |
| 同类型排名 | 4128/4187 | 3870/4187 | 3815/4187 | 3889/4187 | 3738/4187 | 4164/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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刘文魁 上任时间：2025-07-29
刘文魁先生:中国,经济学硕士,2013年12月至2015年4月任华夏基金管理有限公司基金运作高级经理,2015年5月至2022年2月任银华基金管理股份有限公司量化研究员、基金经理助理。2022年3月起在易方达基金管理有限公司任职基金经理、基金经理助理。现任易方达中证云计算与大数据主题ETF基金经理助理、易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-17 | 关于调整易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金申购和定期定额投资最低金额限制的公告 |
| 2025-08-29 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-26 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-06 | 易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-04 | 易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（易方达中证红利价值ETF联接A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-30 | 易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-10 | 易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金调整募集时间的公告 |
| 2025-06-19 | 易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 |
| 2025-06-19 | 易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 |
| 2025-06-19 | 易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 |
| 2025-06-19 | 易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（易方达中证红利价值ETF联接A）基金产品资料概要 |
| 2025-06-19 | 易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-19 | 易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告 |