万家中证800自由现金流指数A
(024578)公募股票型
1.0147
0.52%+0.0052
单位净值 [2025-09-30]
1.0147
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.47%
- 成立日期：2025-07-31
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0147 | 1.0147 | 0.52% |
| 2025-09-29 | 1.0095 | 1.0095 | 0.84% |
| 2025-09-26 | 1.0011 | 1.0011 | 0.22% |
| 2025-09-25 | 0.9989 | 0.9989 | 0.09% |
| 2025-09-24 | 0.9980 | 0.9980 | 0.76% |
| 2025-09-23 | 0.9905 | 0.9905 | -0.34% |
| 2025-09-22 | 0.9939 | 0.9939 | -1.11% |
| 2025-09-19 | 1.0051 | 1.0051 | 0.67% |
| 2025-09-18 | 0.9984 | 0.9984 | -1.76% |
| 2025-09-17 | 1.0163 | 1.0163 | 0.35% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证800自由现金流指数A | 2.44% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% |
| 同类型排名 | 2409/4187 | 3072/4187 | 3821/4187 | 3895/4187 | 3744/4187 | 3855/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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贺方舟 上任时间：2025-07-31
贺方舟先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理,大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部基金经理助理。2024年4月15日担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、万家180指数证券投资基金基金经理、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、万家沪深300成长交易型开放式指数 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-29 | 关于万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-27 | 万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-08-27 | 开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书（2025年第1号）（由万家中证800自由现金流指数型证券投资基金变更而来） |
| 2025-08-27 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-08-26 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-26 | 中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同（由万家中证800自由现金流指数型证券投资基金变更而来） |
| 2025-08-26 | 中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议（由万家中证800自由现金流指数型证券投资基金变更而来） |
| 2025-08-26 | 现金流指数型证券投资基金变更为万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金并修订基金合同与托管协议的公告 |
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-01 | 万家中证800自由现金流指数型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-08-01 | 万家中证800自由现金流指数型证券投资基金生效公告 |
| 2025-07-19 | 关于新增中国人寿保险股份有限公司为万家中证800自由现金流指数型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-07-16 | 关于新增开源证券为万家中证800自由现金流指数型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-07-08 | 关于新增中天证券等机构为万家中证800自由现金流指数型证券投资基金销售机构的公告 |