宏利京元宝货币F
(024581)公募货币型- 成立日期：2025-06-16
- 基金经理：周丹娜 沈乔旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 0.3947 | 1.638% |
| 2025-09-26 | 0.3982 | 1.636% |
| 2025-09-25 | 0.7400 | 1.634% |
| 2025-09-24 | 0.3946 | 1.399% |
| 2025-09-23 | 0.3946 | 1.347% |
| 2025-09-22 | 0.3946 | 1.294% |
| 2025-09-21 | 0.7894 | 1.242% |
| 2025-09-19 | 0.3947 | 1.138% |
| 2025-09-18 | 0.2960 | 1.086% |
| 2025-09-17 | 0.2960 | 1.087% |
更新日期：2025-08-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利京元宝货币F | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.43% | -6.11% | 0.25% | 3.85% | 7.25% | -4.36% |
| 深证成指 | 2.87% | -0.66% | 12.00% | 21.75% | 32.80% | 4.65% |
| 沪深300 | 2.25% | -4.82% | 2.10% | 8.29% | 17.21% | -2.66% |
| 股票型 | 2.25% | -0.33% | 8.83% | 16.54% | 25.69% | 4.15% |
| 混合型 | 1.92% | 1.83% | 9.51% | 17.46% | 27.34% | 6.56% |
| 债券型 | 1.01% | 1.58% | 3.36% | 19.43% | 20.32% | 1.85% |
| FOF | 1.26% | 0.73% | 5.10% | 7.20% | 4.57% | 3.13% |
| QDII | 1.41% | 1.27% | 6.92% | 13.28% | 14.30% | 2.86% |
| 另类投资 | 1.15% | -1.52% | 1.46% | 0.47% | 9.10% | -2.62% |
| ETF | 2.13% | -1.81% | 5.94% | 10.46% | 13.42% | 1.46% |
| 净值货币型 | 0.05% | 0.25% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.34% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
周丹娜 上任时间：2025-06-16
周丹娜女士:中国国籍,法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生。2014年9月至今周丹娜女士任职于泰达宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。具有基金从业资格。2022年04月11日起任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理、泰达宏利货币市场基金基金经理。2022年9月5日起任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理。2023年2月15日至2024年4月19日担任 展开∨ 收起∧
沈乔旸 上任时间：2025-06-16
沈乔旸先生:中国国籍,毕业于华东政法大学产业经济学专业,硕士研究生。自2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2023年7月31日至今担任宏利货 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 宏利京元宝货币市场基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 宏利京元宝货币市场基金调整非个人投资者大额申购（含转换转入）业务限额的公告 |
| 2025-06-18 | 宏利京元宝货币市场基金调整非个人投资者大额申购（含转换转入）业务限额的公告 |
| 2025-06-14 | 关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金开展销售服务费费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-14 | 宏利京元宝货币市场基金（F类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-14 | 宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书 |
| 2025-06-14 | 宏利基金管理有限公司宏利京元宝货币市场基金基金合同 |
| 2025-06-14 | 宏利京元宝货币市场基金托管协议 |
| 2025-06-14 | 关于宏利京元宝货币市场基金增加F类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告 |