汇添富稳惠6个月持有债券A
(024582)公募债券型- 最近一月：0.08%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.19%
- 成立日期：2025-07-23
- 基金经理：李伟 甘信宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% |
| 2025-08-01 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富稳惠6个月持有债券A | 0.02% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% |
| 同类型排名 | 2980/7089 | 2024/7089 | 3632/7089 | 6523/7089 | 6834/7089 | 5146/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
李伟 上任时间：2025-07-23
李伟先生:经济学硕士,FRM,CFA,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益研究部债券研究员。现任广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理(自2018年9月5日起任职)、广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年9月5日起任职)、广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年10月16日至2020年5月12日任职)、广发中债1-3 展开∨ 收起∧
甘信宇 上任时间：2025-07-24
甘信宇先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。2015年7月至2022年2月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理分析师、固定收益分析师、固定收益高级分析师,2022年3月至今任汇添富基金管理股份有限公司基金经理助理。2022年03月01日至2022年09月15日任汇添富鑫远债的基金经理助理。2022年03月01日至2022年09月15日任汇添富鑫益定开债的基金经理助理。2022年03月01日至2023年08月09日任汇添富鑫永定开债的 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-29 | 汇添富稳惠6个月持有期债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2025年07月29日更新) |
| 2025-07-29 | 汇添富稳惠6个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年7月29日更新） |
| 2025-07-25 | 汇添富稳惠6个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-24 | 汇添富稳惠6个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-22 | 关于汇添富稳惠6个月持有期债券型证券投资基金募集期认购申请确认比例的公告 |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-25 | 汇添富稳惠6个月持有期债券型证券投资基金A类份额基金产品资料概要 |
| 2025-06-25 | 汇添富稳惠6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-06-25 | 汇添富稳惠6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-25 | 汇添富稳惠6个月持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-25 | 汇添富稳惠6个月持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-25 | 汇添富稳惠6个月持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |