0.4147
每万份收益 [2025-09-26]
1.4430%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2025-06-16
- 基金经理：周丹娜 沈乔旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.4146 |
1.479% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.4147 |
1.443% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3970 |
1.417% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3882 |
1.408% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3891 |
1.401% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3893 |
1.391% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.7692 |
1.384% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.3656 |
1.366% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3799 |
1.386% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3751 |
1.386% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3704 |
1.389% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3752 |
1.397% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.7362 |
1.614% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.4037 |
1.641% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3800 |
1.635% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3800 |
1.643% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3847 |
1.651% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.7864 |
1.657% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.7859 |
1.384% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3930 |
1.379% |