方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A
(024602)公募股票型- 最近一月：0.27%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.59%
- 成立日期：2025-07-22
- 基金经理：于润泽 吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0059 | 1.0059 | 0.51% |
| 2025-09-29 | 1.0008 | 1.0008 | 0.79% |
| 2025-09-26 | 0.9930 | 0.9930 | 0.14% |
| 2025-09-25 | 0.9916 | 0.9916 | 0.12% |
| 2025-09-24 | 0.9904 | 0.9904 | 0.70% |
| 2025-09-23 | 0.9835 | 0.9835 | -0.37% |
| 2025-09-22 | 0.9872 | 0.9872 | -1.13% |
| 2025-09-19 | 0.9985 | 0.9985 | 0.60% |
| 2025-09-18 | 0.9925 | 0.9925 | -1.68% |
| 2025-09-17 | 1.0095 | 1.0095 | 0.44% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A | 2.28% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.59% |
| 同类型排名 | 2599/4187 | 3168/4187 | 3823/4187 | 3899/4187 | 3748/4187 | 3944/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
于润泽 上任时间：2025-07-22
于润泽先生:中国,本科毕业于中南财经政法大学金融工程专业,硕士毕业于纽约大学金融工程专业。2017年5月至2018年7月于上海亚美国际咨询有限公司企业风险管理部担任组合风险分析员;2018年7月至2019年9月于东北证券股份有限公司研究部担任研究员;2019年9月至2021年2月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部担任研究员;2021年2月至2022年3月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部(指数投资部于2022年3月17日变更为数量投 展开∨ 收起∧
吴昊 上任时间：2025-07-22
吴昊先生:本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于北京邮电大学,2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月至2019年6月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理(主持工作)。2019年6月至今于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门总经理。2018年6月至今,任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的基金经理,2018年11月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-26 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-08-20 | 方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2025-07-23 | 方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-23 | 富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金（方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A份额）基金产品资料概要 |
| 2025-06-23 | 方正富邦基金管理有限公司方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 |
| 2025-06-23 | 方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 |
| 2025-06-23 | 方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 |
| 2025-06-23 | 方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-23 | 方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告 |