大成景悦中短债D
(024604)公募债券型
1.1634
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1634
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.34%
- 成立日期：2025-06-16
- 基金经理：郑欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成景悦中短债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 大成景悦中短债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-07-03 | 关于大成景悦中短债债券型证券投资基金D类份额暂停大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-06-24 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 |
| 2025-06-16 | 大成景悦中短债债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-16 | 大成景悦中短债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-14 | 大成景悦中短债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-14 | 大成基金管理有限公司大成景悦中短债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-14 | 关于大成景悦中短债债券型证券投资基金增设D类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 |