兴业中债1-3政策性金融债D

(024607)公募债券型
+添加自选
1.1034 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1034
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.13%
  • 最近一季：-0.01%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：-0.03%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.34%
  • 成立日期：2025-06-23
  • 基金经理：唐丁祥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.88亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：兴业
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.1034 1.1034 0.03%
2025-09-29 1.1031 1.1031 0.00%
2025-09-26 1.1031 1.1031 0.03%
2025-09-25 1.1028 1.1028 0.02%
2025-09-24 1.1026 1.1026 -0.09%
2025-09-23 1.1036 1.1036 -0.06%
2025-09-22 1.1043 1.1043 0.03%
2025-09-19 1.1040 1.1040 -0.05%
2025-09-18 1.1046 1.1046 -0.03%
2025-09-17 1.1049 1.1049 0.04%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
兴业中债1-3政策性金融债D -0.02% -0.13% -0.01% 0.00% 0.00% -0.03%
同类型排名 4406/7089 4845/7089 3812/7089 6527/7089 6838/7089 5746/7089
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 10.88亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

唐丁祥 上任时间：2025-06-23

唐丁祥先生:中国,上海财经大学产业经济学博士。2011年3月至2013年4月在光大证券股份有限公司研究所担任债券分析师,内容涉及宏观利率、专题研究等;2013年4月至2013年8月在申万菱信基金管理有限公司从事宏观和债券研究,内容涉及宏观利率、信用分析和可转债等研究工作;2013年8月加入兴业基金管理有限公司,2019年2月19日起担任兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2019年2月2 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-09-25 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金恢复大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告
2025-09-18 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金暂停大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告
2025-08-29 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年中期报告
2025-07-21 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-21 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-06-24 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新