兴业中债1-3政策性金融债D
(024607)公募债券型
1.1034
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1034
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.34%
- 成立日期：2025-06-23
- 基金经理：唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
基本信息
| 基金简称 | 兴业中债1-3政策性金融债D | 基金全称 | 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 024607 | 成立日期 | 2025-06-23 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 兴业基金管理有限公司 | 基金托管人 | -- |
| 基金经理 | 唐丁祥 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债1-3年政策性金融债(全价)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在4%以内。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标,本基金会少量投资于其他债券(含国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据等)、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份债券在中债1-3年政策性金融债指数中的基准权重构建指数化投资组合。 资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。 债券投资策略 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的国债等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 1)完全复制策略 本基金主要采取完全复制法构建基金债券投资组合,并根据标的指数成份债券及其权重的变动而进行相应的调整。 2)替代性策略 当成份债券市场流动性不足或因法规规定本基金不能投资关联方债券等情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资备选成份债券为主,并辅以非成份债券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。 在正常市场情况下,基金管理人力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 | ||