兴业中债1-3政策性金融债D
(024607)公募债券型
1.1034
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1034
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.34%
- 成立日期：2025-06-23
- 基金经理：唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-25 | 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金恢复大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告 |
| 2025-09-18 | 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金暂停大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告 |
| 2025-08-29 | 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-24 | 兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |