上银新兴价值成长混合C
(024608)公募混合型
1.1850
0.51%+0.0060
单位净值 [2025-09-30]
1.1850
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.42%
- 最近一季：12.43%
- 最近半年：---
- 今年以来：14.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.50%
- 成立日期：2025-06-16
- 基金经理：赵治烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.46 | 1.46 | 1.26 | 86.08% | 86.12% | 0.04 | 2.56% | 2.55% | 0.09 | 6.37% | 6.35% | 0.07 | 4.99% | 4.98% |