鑫元裕利D
(024612)公募债券型
1.0165
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0165
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.38%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.38%
- 成立日期：2025-06-19
- 基金经理：吴洵 颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2025-07-10 | 鑫元基金管理有限公司鑫元裕利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第3号) |
| 2025-07-10 | 鑫元裕利债券型证券投资基金（鑫元裕利D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-10 | 鑫元基金管理有限公司鑫元裕利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-07-07 | 鑫元裕利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-03 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-28 | 鑫元裕利债券型证券投资基金（鑫元裕利D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-28 | 鑫元基金管理有限公司鑫元裕利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-24 | 鑫元裕利债券型证券投资基金（鑫元裕利D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-24 | 鑫元基金管理有限公司鑫元裕利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-19 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元裕利债券型证券投资基金增加D类基金份额并修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-06-19 | 鑫元基金管理有限公司鑫元裕利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-19 | 鑫元裕利债券型证券投资基金托管协议 |