天弘稳健回报债券发起D
(024615)公募债券型
1.0987
0.30%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.0987
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：2.23%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.42%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.87%
- 成立日期：2025-06-16
- 基金经理：贺剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
实时情况
| 天弘稳健回报债券发起D | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 1.03% | 31.26 | 433.89 | 9.96% | --- |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 0.85% | 0.78 | 358.90 | 8.24% | --- |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 0.80% | 17.30 | 337.35 | 7.75% | --- |
| 4 | 600919 | 江苏银行 | 0.72% | 25.27 | 301.72 | 6.93% | --- |
| 5 | 601688 | 华泰证券 | 0.68% | 16.03 | 285.49 | 6.56% | --- |
| 6 | 600029 | 南方航空 | 0.53% | 37.85 | 223.31 | 5.13% | --- |
| 7 | 000680 | 山推股份 | 0.50% | 23.38 | 209.72 | 4.82% | --- |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 0.45% | 3.41 | 189.19 | 4.34% | --- |
| 9 | 09988 | 阿里巴巴-W | 0.38% | 1.61 | 161.21 | 3.70% | --- |
| 10 | 002142 | 宁波银行 | 0.36% | 5.50 | 150.48 | 3.46% | --- |