中欧化工产业混合发起A

(024640)公募混合型
+添加自选
1.0740 1.42%+0.0152
单位净值 [2025-09-30]
1.0740
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.44%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：7.40%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.40%
  • 成立日期：2025-08-13
  • 基金经理：王习
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.0740 1.0740 1.42%
2025-09-29 1.0590 1.0590 1.69%
2025-09-26 1.0414 1.0414 0.33%
2025-09-25 1.0380 1.0380 -0.62%
2025-09-24 1.0445 1.0445 2.27%
2025-09-23 1.0213 1.0213 -1.58%
2025-09-22 1.0377 1.0377 -1.15%
2025-09-19 1.0498 1.0498 0.21%
2025-09-18 1.0476 1.0476 -0.84%
2025-09-17 1.0565 1.0565 -0.22%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中欧化工产业混合发起A 5.16% 0.44% 0.00% 0.00% 0.00% 7.40%
同类型排名 824/8521 6379/8521 8104/8521 8239/8521 8082/8521 6593/8521
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期：

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季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-20 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告
2025-08-15 中欧化工产业混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-08-14 中欧化工产业混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
2025-07-29 中欧化工产业混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要
2025-07-29 中欧基金管理有限公司中欧化工产业混合型发起式证券投资基金托管协议
2025-07-29 中欧基金管理有限公司中欧化工产业混合型发起式证券投资基金招募说明书
2025-07-29 中欧基金管理有限公司中欧化工产业混合型发起式证券投资基金基金合同
2025-07-29 中欧化工产业混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2025-07-29 中欧化工产业混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告