国联鑫价值混合B
(024661)公募混合型
1.0046
0.23%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.0046
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.46%
- 成立日期：2025-06-20
- 基金经理：潘巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 14.19 | 0.60% | 30.87% |
| 采矿业 | 12.53 | 0.53% | 27.26% |
| 金融业 | 12.16 | 0.51% | 26.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.10 | 0.26% | 13.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.99 | 0.04% | 2.15% |