富安达优势成长混合C
(024667)公募混合型
4.7495
1.38%+0.0657
单位净值 [2025-09-30]
4.7495
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：12.17%
- 最近一季：49.41%
- 最近半年：---
- 今年以来：50.52%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：374.95%
- 成立日期：2025-06-25
- 基金经理：申坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 6.15 | 6.01 | 5.47 | 88.69% | 88.95% | 0.28 | 4.73% | 4.63% | 0.31 | 5.10% | 4.98% | 0.09 | 1.48% | 1.44% |