中银欣享利率债债券C
(024668)公募债券型
1.0221
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0321
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.52%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.21%
- 成立日期：2025-06-26
- 基金经理：刘筱筠 白洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-08 | 关于中银欣享利率债债券型证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-04 | 关于提高中银欣享利率债债券型证券投资基金C类基金份额净值精度的公告 |
| 2025-07-01 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-07-01 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-30 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-30 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司关于中银欣享利率债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-06-26 | 中银欣享利率债债券型证券投资基金（中银欣享利率债债券C）基金产品资料概要更新 |