万家多元价值混合发起式A
(024676)公募混合型
1.1080
1.40%+0.0155
单位净值 [2025-09-30]
1.1080
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.18%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：10.80%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.80%
- 成立日期：2025-07-11
- 基金经理：刘文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-26 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-09 | 关于万家多元价值混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-07-19 | 万家基金管理有限公司关于增加中国人寿为旗下部分基金销售机构并开通转换、定投业务的公告 |
| 2025-07-12 | 万家多元价值混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-07 | 关于新增万联证券及财通证券为万家多元价值混合型发起式证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-07-07 | 关于新增民生证券为万家多元价值混合型发起式证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-07-03 | 关于新增东北证券为万家多元价值混合型发起式证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-07-03 | 关于新增中银国际等机构为万家多元价值混合型发起式证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-07-03 | 关于新增长江证券以及东海证券为万家多元价值混合型发起式证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-07-03 | 关于新增华泰证券为万家多元价值混合型发起式证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-07-02 | 关于新增中国建设银行股份有限公司为万家多元价值混合型发起式证券投资基金销售机构的公告 |