民生加银中债1-3年农发债指数C
(024690)公募债券型
1.0651
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0651
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.51%
- 成立日期：2025-06-27
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金更新招募说明书2025年第3号 |
| 2025-06-26 | 民生加银基金管理有限公司民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-26 | 民生加银基金管理有限公司民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-26 | 关于民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |