中银增利债券D
(024704)公募债券型
1.2095
0.17%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.2095
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.87%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.95%
- 成立日期：2025-06-23
- 基金经理：王晓彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 关于中银稳健增利债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-19 | 关于中银稳健增利债券型证券投资基金暂停个人投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-06 | 中银稳健增利债券型证券投资基金D类份额开通转换业务的公告 |
| 2025-07-21 | 中银稳健增利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银稳健增利债券型证券投资基金（中银增利债券D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银稳健增利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-24 | 关于中银稳健增利债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-23 | 中银基金管理有限公司中银稳健增利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-23 | 中银稳健增利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-23 | 基金管理有限公司关于中银稳健增利债券型证券投资基金降低管理费率及托管费率、增加D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |