中金恒瑞债券A
(024707)公募债券型
1.2264
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2264
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.64%
- 成立日期：2025-06-30
- 基金经理：尹海峰 闫雯雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||