中金恒瑞债券A
(024707)公募债券型
1.2264
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2264
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.64%
- 成立日期：2025-06-30
- 基金经理：尹海峰 闫雯雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 关于中金恒瑞债券型证券投资基金暂停大额申购（包括转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-08-29 | 中金恒瑞债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中金恒瑞债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-30 | 中金恒瑞债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-06-30 | 中金恒瑞债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-30 | 中金基金管理有限公司中金恒瑞债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-30 | 中金恒瑞债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-06-30 | 中金恒瑞债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-30 | 中金基金管理有限公司关于中金恒瑞债券型集合资产管理计划变更注册为中金恒瑞债券型证券投资基金相关业务安排的公告 |