中金精选股票A
(024709)公募股票型
2.1999
1.76%+0.0388
单位净值 [2025-09-30]
2.1999
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.45%
- 最近一季：29.54%
- 最近半年：---
- 今年以来：29.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：119.99%
- 成立日期：2025-06-30
- 基金经理：高懋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.64 | 2.57 | 2.23 | 83.70% | 84.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 16.28% | 15.82% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |