中银中高等级债券D
(024720)公募债券型
1.1168
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1168
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.71%
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.73%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.68%
- 成立日期：2025-06-26
- 基金经理：王悦宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||