兴业丰利债券C
(024721)公募债券型
1.0163
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0163
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.63%
- 成立日期：2025-06-24
- 基金经理：伍方方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 兴业丰利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 兴业丰利债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告 |
| 2025-06-24 | 兴业丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-24 | 兴业基金管理有限公司兴业丰利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-24 | 兴业丰利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-24 | 兴业丰利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-06-24 | 兴业基金管理有限公司关于兴业丰利债券型证券投资基金增加C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告 |