永赢新材料智选混合发起C
(024738)公募混合型
1.1754
0.96%+0.0113
单位净值 [2025-09-30]
1.1754
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.13%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：17.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.54%
- 成立日期：2025-07-28
- 基金经理：欧子辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1754 | 1.1754 | 0.96% |
| 2025-09-29 | 1.1642 | 1.1642 | 3.34% |
| 2025-09-26 | 1.1266 | 1.1266 | -4.94% |
| 2025-09-25 | 1.1852 | 1.1852 | -2.70% |
| 2025-09-24 | 1.2181 | 1.2181 | 3.60% |
| 2025-09-23 | 1.1758 | 1.1758 | -1.19% |
| 2025-09-22 | 1.1899 | 1.1899 | 0.30% |
| 2025-09-19 | 1.1863 | 1.1863 | 0.32% |
| 2025-09-18 | 1.1825 | 1.1825 | -0.83% |
| 2025-09-17 | 1.1924 | 1.1924 | -1.29% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢新材料智选混合发起C | -0.03% | 11.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.54% |
| 同类型排名 | 7619/8521 | 952/8521 | 8136/8521 | 8273/8521 | 8116/8521 | 5203/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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欧子辰 上任时间：2025-07-28
欧子辰先生:中国国籍,凯斯西储大学金融学硕士,2013年8月至2018年10月在华创证券有限公司研究所担任研究员;2018年10月进入万家基金管理有限公司工作,先后担任投资研究部研究员、基金经理助理,现任投资研究部基金经理。2022年2月8日至2023年7月12日任万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任万家新能源主题混合型发起式证券投资基金基金经理。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。2024年3月4日 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-31 | 永赢新材料智选混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-29 | 永赢新材料智选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-19 | 永赢新材料智选混合型发起式证券投资基金（C份额）基金产品资料概要 |
| 2025-07-19 | 永赢基金管理有限公司永赢新材料智选混合型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-19 | 永赢新材料智选混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-19 | 永赢基金管理有限公司永赢新材料智选混合型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-19 | 永赢基金管理有限公司永赢新材料智选混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-07-19 | 永赢新材料智选混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |