浦银安盛北证50成份指数A
(024743)公募股票型
1.0553
-0.67%-0.0071
单位净值 [2025-09-30]
1.0553
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.09%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：5.53%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.53%
- 成立日期：2025-07-25
- 基金经理：宋施怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0553 | 1.0553 | -0.67% |
| 2025-09-29 | 1.0624 | 1.0624 | 0.65% |
| 2025-09-26 | 1.0555 | 1.0555 | -1.70% |
| 2025-09-25 | 1.0738 | 1.0738 | -1.26% |
| 2025-09-24 | 1.0875 | 1.0875 | 1.78% |
| 2025-09-23 | 1.0685 | 1.0685 | -2.47% |
| 2025-09-22 | 1.0956 | 1.0956 | 0.64% |
| 2025-09-19 | 1.0886 | 1.0886 | -0.76% |
| 2025-09-18 | 1.0969 | 1.0969 | -0.96% |
| 2025-09-17 | 1.1075 | 1.1075 | -0.57% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛北证50成份指数A | -1.24% | -3.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.53% |
| 同类型排名 | 4082/4187 | 3872/4187 | 3863/4187 | 3952/4187 | 3801/4187 | 3568/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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宋施怡 上任时间：2025-07-25
宋施怡女士:中国国籍,中国人民大学金融专业硕士。2013年7月至2023年9月就职于上海申银万国证券研究所金融工程部,历任助理分析师、分析师、高级分析师、资深高级分析师等职务。2023年10月起加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任指数与量化投资部基金经理之职。2024年3月13日担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 浦银安盛北证50成份指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-02 | 浦银安盛北证50成份指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-02 | 关于浦银安盛北证50成份指数型发起式证券投资基金在部分代销机构参加费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-02 | 关于浦银安盛北证50成份指数型发起式证券投资基金在部分代销机构参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-26 | 浦银安盛北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-01 | 浦银安盛北证50成份指数型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-01 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-01 | 浦银安盛北证50成份指数型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-01 | 浦银安盛北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-01 | 浦银安盛北证50成份指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |