兴证全球欣越混合D

(024747)公募混合型
+添加自选
1.2230 0.11%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.2230
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-2.35%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：5.89%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：22.30%
  • 成立日期：2025-07-02
  • 基金经理：童兰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：兴证全球
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.2230 1.2230 0.11%
2025-09-29 1.2217 1.2217 0.78%
2025-09-26 1.2122 1.2122 0.05%
2025-09-25 1.2116 1.2116 -0.90%
2025-09-24 1.2226 1.2226 0.48%
2025-09-23 1.2168 1.2168 -0.87%
2025-09-22 1.2275 1.2275 -1.14%
2025-09-19 1.2417 1.2417 0.51%
2025-09-18 1.2354 1.2354 -1.81%
2025-09-17 1.2582 1.2582 0.79%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
兴证全球欣越混合D --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
混合型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

童兰 上任时间：2025-07-02

童兰女士:硕士研究生,中国,2008年7月—2010年10月就职于国信证券股份有限公司湖北分公司,任投资顾问;2010年10月—2014年2月就职于长江证券股份有限公司,任研究员;2014年2月—2015年3月就职于国泰君安证券股份有限公司,任研究员;2016年3月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司,先后担任研究员、研究组长。自2020年7月2日起任兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-07-01 兴证全球欣越混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年07月01日更新）
2025-07-01 兴证全球欣越混合型证券投资基金托管协议
2025-07-01 兴证全球欣越混合型证券投资基金基金合同
2025-07-01 关于兴证全球欣越混合型证券投资基金增设D类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告