诺安优化收益债券A
(024765)公募债券型
1.8905
0.05%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.8905
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.72%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：89.05%
- 成立日期：2025-07-03
- 基金经理：张立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.8905 | 1.8905 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.8895 | 1.8895 | -0.01% |
| 2025-09-26 | 1.8897 | 1.8897 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.8893 | 1.8893 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.8903 | 1.8903 | -0.11% |
| 2025-09-23 | 1.8924 | 1.8924 | -0.12% |
| 2025-09-22 | 1.8947 | 1.8947 | -0.02% |
| 2025-09-19 | 1.8950 | 1.8950 | -0.11% |
| 2025-09-18 | 1.8971 | 1.8971 | -0.11% |
| 2025-09-17 | 1.8992 | 1.8992 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安优化收益债券A | -0.10% | -0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.72% |
| 同类型排名 | 6055/7089 | 6740/7089 | 3639/7089 | 6546/7089 | 6857/7089 | 6643/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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张立 上任时间：2025-07-03
张立先生:硕士,曾任国泰君安证券股份有限公司高级经理、建银国际(深圳)有限公司项目经理、平安信托有限公司产品经理。2016年加入诺安基金管理有限公司,历任基金经理助理。现拟任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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