诺安优化收益债券A

(024765)公募债券型
1.8905 0.05%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.8905
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.56%
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:-0.72%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:89.05%
  • 成立日期:2025-07-03
  • 基金经理:张立
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:诺安
发表日期 标题
2025-09-22 诺安基金管理有限公司关于诺安优化收益债券A增加开源证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告
2025-09-09 诺安基金管理有限公司关于诺安优化收益债券A增加国泰海通证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告
2025-08-29 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加英大证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告
2025-08-25 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加兴业银行为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告
2025-08-21 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告
2025-08-15 诺安基金管理有限公司关于诺安优化收益债券A增加销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告
2025-08-13 诺安基金管理有限公司关于诺安优化收益债券A增加销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告
2025-08-08 诺安基金管理有限公司关于诺安优化收益债券A增加工商银行为销售机构并开通转换业务及参加基金费率优惠活动的公告
2025-08-01 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国人寿为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告
2025-07-29 诺安基金管理有限公司关于诺安优化收益债券A增加中信建投证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告
2025-07-21 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告
2025-07-14 诺安基金管理有限公司关于诺安优化收益债券A增加销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告
2025-07-07 诺安基金管理有限公司关于诺安优化收益债券A增加基煜基金为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告
2025-07-04 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华宝证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告
2025-07-03 诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同
2025-07-03 安基金管理有限公司关于诺安优化收益债券型证券投资基金增加A类基金份额并相应修改基金合同、托管协议等法律文件部分条款的公告
2025-07-03 诺安优化收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-07-03 诺安优化收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)2025年第2期
2025-07-03 诺安优化收益债券型证券投资基金托管协议