华夏增益十八个月持有债券C
(024799)公募债券型
1.1379
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-29]
1.1379
累计净值 [2025-09-29]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.79%
- 成立日期：2025-07-22
- 基金经理：毛颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.1379 | 1.1379 | -0.02% |
| 2025-09-26 | 1.1381 | 1.1381 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.1381 | 1.1381 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.1384 | 1.1384 | 0.03% |
| 2025-09-23 | 1.1381 | 1.1381 | 0.03% |
| 2025-09-22 | 1.1378 | 1.1378 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.1373 | 1.1373 | -0.10% |
| 2025-09-18 | 1.1384 | 1.1384 | -0.14% |
| 2025-09-17 | 1.1400 | 1.1400 | 0.27% |
| 2025-09-16 | 1.1369 | 1.1369 | -0.08% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏增益十八个月持有债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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毛颖 上任时间：2025-07-22
毛颖女士:北京大学金融学硕士。曾任西南证券研究员等。2003年8月加入原中信基金,曾任研究员、基金经理助理、华夏基金固定收益部研究员等,现任固定收益部高级副总裁,华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2013年5月13日起任职)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月24日起任职)、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年1月18日起任职)。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-25 | 华夏基金管理有限公司关于华夏增益十八个月持有期债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-09-18 | 华夏基金管理有限公司关于华夏增益十八个月持有期债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-09-18 | 华夏增益十八个月持有期债券型证券投资基金暂停申购及定期定额申购业务的公告 |
| 2025-08-21 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-29 | 关于直销平台暂停部分基金转托管转入业务的服务提示 |
| 2025-07-22 | 华夏增益十八个月持有期债券型证券投资基金（华夏增益十八个月持有债券C）基金产品资料概要 |
| 2025-07-22 | 华夏基金管理有限公司关于中信证券资产管理有限公司旗下9只集合资产管理计划正式变更为华夏基金管理有限公司旗下公募基金的公告 |
| 2025-07-22 | 华夏增益十八个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额申购业务的公告 |